FIL за $8.5 млрд или риски игры на понижение
Сегодняшняя ночь стала очень жаркой, в первую очередь для трейдеров. Ночью 17 марта было озвучено решение по процентной ставке ФРС, которая осталась на уровне 0.25%. В таких ситуациях я обычно сижу «на заборе», выжидая дальнейший тренд на рынке. Но речь в данном посте пойдет не о моих стратегиях, а об интересном историческом факте. Монета FIL достигла миллиардной стоимости и какой урок нам необходимо из этого вынести.
Содержание
Предыстория
Перед заседанием ФРС инвесторы и трейдеры разделились на два лагеря:
- медведи (шортисты), ожидавшие повышение процентной ставки, а значит и снижение всего рынка – мнение вполне здравое;
- быки (лонгисты), уверовавшие в бесконечный рост всего, что продается на рынках – мнение крайне иррациональное, т.к. по всем книжным законам экономики уже давно должна произойти мощная коррекция.
Как правило, агрессивные трейдеры заранее открывают позиции, чтобы на фактах зафиксировать прибыль. Ну или убыток, зависит от ситуации.
Как происходит игра на понижение
В очередной раз победили на рынках психопаты-лонгинсты, выкупающие все, что криво лежит. На криптовалюте это сказалось моментально – на графиках можно увидеть острые шпили зеленых свечей. Не обошлось и без шорт-сквизов. Кратко напомню механику игры на понижение (шорт сделок).
Трейдер берет взаймы у брокера определенный актив под обеспечение и продает его на рынке по высокой цене. Когда цена опускается до целевого уровня, трейдер снова выкупает монету и возвращает ее брокеру с процентами. Прибыль с разницы трейдер оставляет себе.
В данном случае брокер – биржа Bitfinex, торгуемый актив – криптомонета FIL. Вероятнее всего крупный трейдер открыл шорт позицию, спрогнозировав снижение цены криптовалюты FIL. До заседания ФРС монета находилась в ценовом диапазоне $75-80.
После оглашения ставки ФРС, цена на FIL стала постепенно подниматься, что привело к ликвидации позиций. Это еще называется маржин-коллом, когда у трейдера не хватает залогового обеспечения по займу и брокер принудительно закрывает позицию. Проще говоря, криптобиржа забрала у трейдера залог и на него стала самостоятельно скупать тот объем монеты, который был выдан взаймы. Более подробную информацию о механике шорт позиций вы можете найти в Справочнике трейдера.
Виртуальный FIL за реальные $8.5 млрд
Основной проблемой в этот раз при ликвидации позиций стало то, что на криптобирже на тот момент в продажах находился малый объем монеты FIL по адекватным ценам. Поэтому брокер был вынужден выкупать весь биржевой стакан по крайне завышенным ценам. Если на тот момент монета FIL на других биржах торговалась в диапазоне $85-95, то на Bitfinex ее цена достигла 8.5 млрд Долларов США! Еще раз, $8.5 МЛРД!
На самом графике FIL/USD биржи Bitfinex увидеть такую свечу уже невозможно. Но на платформе TradingView можно понаблюдать за этой красотой.
Тут еще внимательные трейдеры выложили в сеть информацию по торговым операциям, где можно заметить выкуп биржевого стакана по космическим ценам. Кто-то из держателей FIL неплохо на этом заработал, получив за свою тысячную долю монеты более $10 млн. При других обстоятельствах этот трейдер не получил бы и $1.
Выводы
Пока более подробной информации по данной ситуации в сети не нашел. Возможно, чуть позже ее осветят в криптоСМИ. Неудачников и везунчиков этой истории мы пока тоже не знаем. Могу предположить, что биржа урегулировала проблему по убыткам, внеся на биржу дополнительную ликвидность из других источников. Однозначно, по абсурдности история с WSB тут значительно уступает.
Нам же важно сделать следующие выводы:
- торговать с плечами – это большой риск;
- игра на понижение – это дополнительный риск, т.к. цену могут задрать в космос и тогда убытки составят более 100%;
- можно самим выставить космическую цену по какой-нибудь монете и ждать очередного шорт-сквиза. Вот только проблема в том, что таких монет более 9 тысяч. А криптобирж с маржинальной торговлей более десятка.
Кстати, ранее я рассказывал как выбрать надежную криптобиржу.
А какие у вас впечатления от монеты за $8.5 млрд?
